榆林高新区供排水有限责任公司2012-2014年度城市供水成本公示
发布者：tonghua发布时间：2015/7/20 15:41:44来源：本站阅读：1109字体：[大] [中] [小]
| 榆林高新区供排水责任有限公司2012—2014年度城市供水成本公示 |
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| 企业名称 | 榆林高新区供排水责任有限公司 |
| 法人代表 | 雷文艺 |
| 财务负责人 | 李琦 |
| 填 表 人 | 张林芳 |
| 电 话 | 0912-2392929 |
| 企业地址 | 高新区圣景路 |
| 传 真 | |
| 邮 编 | 71900 |
| 榆林高新区供排水有限责任公司城市供水成本费用表 | | |
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| 项目名称 | 行次及关系 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 三年平均 |
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| 年供水总量（万m3） | 1 | 754.76 | 964.07 | 1112.45 | 943.76 |
| 年售水总量（万m3） | 2 | 645.01 | 678.28 | 863.19 | 728.8267 |
| 设计日综合生产能力（万m3/日） | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 实际日综合生产能力（万m3/日） | 4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 一、原水费（万元） | 5=6+7 | 827.64 | 953.19 | 1229.7 | 1003.51 |
| 1、购水费用 | 6 | 827.64 | 953.19 | 1229.7 | 1003.51 |
| 2、水资源费 | 7 | | | | |
| 二、制水成本（万元） | 8=9+10+15+16+17+18 | 1403.28 | 1429.29 | 1469.72 | 1434.097 |
| 1、职工薪酬 | 9 | 516.07 | 567.45 | 546.62 | 543.38 |
| 2、固定资产折旧 | 10=11+…+14 | 647.42 | 651.85 | 653.27 | 650.8467 |
| （1）房屋及建筑物 | 11 | 105.4 | 105.4 | 105.4 | 105.4 |
| （2）输水管网 | 12 | 365.43 | 365.43 | 365.43 | 365.43 |
| （3）输水专用设备 | 13 | 94.44 | 94.44 | 94.44 | 94.44 |
| （4）其他 | 14 | 82.15 | 86.58 | 88 | 85.57667 |
| 3、修理费 | 15 | 84.22 | 47.07 | 84.28 | 71.86 |
| 4、动力费 | 16 | 113.58 | 113.17 | 121.7 | 116.15 |
| 5、原材料费 | 17 | 41.99 | 49.75 | 63.85 | 51.86 |
| 6、其他制水费用 | 18 | | | | |
| 三、期间费用（万元） | 19=20+21 | 191.54 | 172.06 | 167.2 | 176.93 |
| 1、管理费用 | 20 | 165.85 | 145.74 | 141.2 | 150.93 |
| 2、财务费用 | 21 | 25.69 | 26.32 | 26 | 26 |
| 四、需扣除的其他业务成本（万元） | 22 | | | | |
| 五、供水总成本（万元） | 23=5+8+19-22 | 2422.46 | 2554.54 | 2866.62 | 2614.537 |
| 六、管网漏损率（%） | 24 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| 七、核定的年供水总量（万m3） | 25=1*(1'-24) | 664.1888 | 848.3816 | 978.96 | 830.5101 |
| 八、单位售水成本（元/m3） | 26=23/25 | 3.647246 | 3.011074 | 2.92823 | 3.148109 |
注：1'为数字1 | | | | | |
| 榆林高新区供排水有限责任公司基本情况表 | | | |
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| 项目名称 | 行次及关系 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 三年平均 |
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| 一、企业财务情况 | 1 | | | | |
| （一）资产(万元) | 2=3+4 | 9940 | 10705 | 13565 | 11403.33 |
| 1、流动资产 | 3 | 2592 | 3305 | 6047 | 3981.333 |
| 2、非流动资产 | 4 | 7348 | 7400 | 7518 | 7422 |
| 其中：固定资产 | 5 | 6919.06 | 6950.54 | 6960.24 | 6943.28 |
| （二）负债(万元) | 6=7+8 | 4144 | 3947 | 4718 | 4269.667 |
| 1、流动负债 | 7 | 2386 | 2189 | 2960 | 2511.667 |
| 2、非流动负债 | 8 | 1758 | 1758 | 1758 | 1758 |
| （三）所有者权益(万元) | 9 | 5796 | 6758 | 8847 | 7133.667 |
| （四）主营业务损益(万元) | 10 | | | | |
| 1、主营业务收入 | 11 | 1873.87 | 2806.68 | 3657.42 | 2779.323 |
| 2、主营业务成本 | 12 | | | | #DIV/0! |
| 3、期间费用 | 13 | 191.54 | 172.06 | 167.2 | 176.9333 |
| 4、主营业务税金及附加 | 14 | 12 | 18 | 19 | 16.33333 |
| 5、主营业务净利润 | 15=11-12-13-14 | -900 | -225.6 | 216.18 | -303.14 |
| 6、主营业务净资产利润率(%) | 16=15÷9*100 | -0.15528 | -0.03338 | 0.024435 | -0.05474 |
| （五）其他业务利润（万元） | 17=18-19 | 6 | 60 | 15 | 27 |
| 1、其他业务收入 | 18 | 6 | 60 | 15 | 27 |
| 2、其他业务支出 | 19 | | | | |
| 二、供水与销售 | 20 | | | | |
| 1、年供水总量（万m3） | 21 | 754.76 | 964.07 | 1112.45 | 943.76 |
| 2、年售水总量（万m3） | 22 | 645.02 | 678.28 | 863.2 | 728.8333 |
| 3、设计日综合生产能力（万m3/日） | 23 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4、实际日综合生产能力（万m3/日） | 24 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 5、最高日供水量（万m3/日） | 25 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 6、年销售收入（万元） | 26 | 1873.87 | 2806.68 | 3657.42 | 2779.323 |
| 7、供水价格（元/m3） | 27 | 3.72 | 3.95 | 3.57 | 3.746667 |
| 其中：污水处理费（元/m3） | 28 | | | | |
| 8、居民用水按户抄表的水量（万m3） | 29 | 12.89 | 14.2 | 12.33 | 13.14 |
| 9、居民按户抄表的水量占居民用水总量率（%） | 30 | 0.101897 | 0.094102 | 0.060739 | 0.085579 |
| 三、人员构成情况 | 31 | | | | |
| 1、企业定员数量（人） | 32 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 2、实有人员数量（人） | 33 | 71 | 74 | 74 | 73 |
| 3、年职工平均工资、津贴、补贴（万元） | 34 | 5.2 | 5.46 | 5.1 | 5.253333 |